7. Liquide middelen
X € 1.000 | |||||
31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||
€ | € | € | € | ||
Banken | 85.103 | 70.369 | |||
Kasmiddelen | 2 | 2 | |||
Spaarrekeningen/deposito's | 355 | 467 | |||
Totaal liquide middelen | 85.460 | 70.838 | |||
De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.
Per 31 december 2021 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 84 miljoen positief.